هوش مصنوعی در سال‌های اخیر تقریباً به تمام حوزه‌های فناوری ازجمله دنیای رمزارزها نفوذ کرده است. به گزارش زومیت، اگرچه تا چند سال پیش تریدرها برای تصمیم‌گیری در بازارهای مالی صرفاً به تحلیل تکنیکال و داده‌های گذشته متکی بودند، امروزه با کمک ابزارهای مبتنی‌بر هوش مصنوعی، می‌توان تحلیل‌های عمیق‌تری انجام داد و حتی پیش‌بینی‌هایی با دقت بالاتر داشت.
 هوش مصنوعی دقیقاً چه‌کار می‌کند؟
بازار رمزارزها نوسانی، سریع و پرریسک است. حتی تحلیلگران حرفه‌ای هم نمی‌توانند همیشه مسیر قیمت‌ها را به‌درستی پیش‌بینی کنند. در چنین بازاری، توانایی تحلیل سریع هزاران داده در لحظه و یافتن فرصت‌هایی که از چشم انسان پنهان می‌ماند، مزیت رقابتی بسیار بزرگی محسوب می‌شود.
الگوریتم‌های یادگیری ماشین (Machine Learning) و یادگیری عمیق (Deep Learning) زیرمجموعه‌هایی از هوش مصنوعی هستند که می‌توانند با تحلیل داده‌های بزرگ، رفتار بازار را بررسی کنند و در نهایت، پیش‌بینی‌هایی انجام دهند.
هوش مصنوعی برخلاف انسان‌ها دچار خستگی، احساسات، ترس یا طمع نمی‌شود؛ به همین دلیل می‌تواند تصمیم‌هایی بگیرد که از نظر منطقی درست‌تر هستند، حتی اگر برخلاف احساسات بازار باشند.
هوش مصنوعی در حوزه‌ رمزارزها می‌تواند:
- تحلیل روند قیمتی ارز دیجیتال موردنظر را در بازه‌های زمانی مختلف انجام دهد.
- حرکت‌های بعدی بازار را بر اساس داده‌های تاریخی چارت پیش‌بینی کند.
- سیگنال‌های خرید و فروش را تشخیص دهد.
- الگوهای غیرمعمول یا نهنگ‌ها را شناسایی کند.
- احساسات بازار را از طریق شبکه‌های اجتماعی بررسی کند.
 کاربردهای هوش مصنوعی در ترید رمزارزها
۱. تحلیل داده‌ها و پیش‌بینی قیمت
الگوریتم‌های یادگیری ماشین می‌توانند داده‌های قیمتی را در بازه‌های زمانی مختلف بررسی و با استفاده از الگوهای آماری، روند احتمالی آینده را پیش‌بینی کنند. برای مثال، مدل‌های LSTM یا شبکه‌های عصبی بازگشتی (RNN) می‌توانند رفتار قیمتی بیت‌کوین یا اتریوم را در بازه‌های چندساعته یا چندروزه پیش‌بینی کنند.
۲. بات‌های تریدر خودکار (Trading Bots)
بات‌های معاملاتی مبتنی‌بر هوش مصنوعی یکی از محبوب‌ترین ابزارهای حوزه رمزارز محسوب می‌شوند. این بات‌ها با اتصال به صرافی‌هایی مثل بایننس، کوین‌بیس یا کوکوین می‌توانند به‌صورت خودکار وارد معامله شوند، حد ضرر (Stop Loss) یا حد سود (Take Profit) تعیین و حتی بر اساس تغییرات احساسات بازار، تصمیم‌گیری کنند.
۳. تحلیل احساسات (Sentiment Analysis)
یکی از شاخه‌های جذاب هوش مصنوعی، بررسی داده‌های شبکه‌های اجتماعی، اخبار، فروم‌ها و حتی ردیت و ایکس (توییتر سابق) برای تحلیل احساسات بازار است. برای مثال، اگر موجی از توییت‌های مثبت درباره‌ یک ارز دیجیتال منتشر شود، احتمال رشد قیمت آن وجود دارد و ابزارهای هوش مصنوعی می‌توانند این فرصت‌ها را زودتر شناسایی کنند.
۴. شناسایی دست‌کاری بازار و نهنگ‌ها
هوش مصنوعی می‌تواند الگوهای غیرعادی در حجم معاملات یا نقل‌و‌انتقال‌های بزرگ را تشخیص دهد. اگر نهنگی قصد فروش ناگهانی مقدار زیادی از رمزارز موردنظرش را داشته باشد، ابزارهای هوش مصنوعی می‌توانند هشدار دهند و تریدر با این روش می‌تواند زودتر واکنش نشان دهد.
 بهترین ابزارهای هوش مصنوعی در ترید
در ادامه برخی از بهترین ابزارهای هوش مصنوعی برای استفاده در ترید را معرفی می‌کنیم.
۱. Coinrule
Coinrule یکی از محبوب‌ترین ابزارهای ترید خودکار است که به کاربران اجازه می‌دهد استراتژی‌های معاملاتی موردنظرشان را بدون نیاز به دانش برنامه‌نویسی طراحی کنند. این ابزار بازار را به کمک الگوریتم‌های هوش مصنوعی بررسی و در زمان مناسب خرید و فروش را انجام می‌دهد.
۲. Kryll
Kryll پلتفرمی گرافیکی برای طراحی استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از هوش مصنوعی است. کاربران می‌توانند بدون کدنویسی، استراتژی‌های خود را بچینند و اجازه دهند که هوش مصنوعی آن را بهینه‌سازی کند. بدین‌ترتیب دقت استراتژی بالا خواهد رفت و نیازی نیست انرژی زیادی صرف تست آن کنید.
۳. TradeSanta
TradeSanta هم نوعی ربات معاملاتی ابری محسوب می‌شود که از هوش مصنوعی برای تحلیل بازار و اجرای استراتژی‌های خودکار استفاده می‌کند. پلتفرم مورداشاره در بین کاربران تازه‌کار محبوبیت بالایی دارد؛ زیرا کار با آن ساده و بصری است.
۴. LunarCrush
ابزار LunarCrush بیشتر بر تحلیل احساسات تمرکز دارد و اطلاعاتی از شبکه‌های اجتماعی جمع‌آوری می‌کند تا به تریدرها هشدارهایی درباره هیجانات بازار بدهد. اگرچه هنگام ترید، هیجان در نگاه اول چندان بااهمیت به‌نظر نمی‌رسد، باور کنید یکی از مهم‌ترین نکاتی است که هنگام ورود به پوزیشن‌های معاملات باید روی آن کنترل داشته باشید و احساسات دیگران را نیز به‌درستی در لحظه تشخیص دهید.